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Opção de moeda O que é uma opção de moeda Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa de câmbio especificada em ou antes de uma data específica. Para este direito, é pago um prêmio ao vendedor, cujo montante varia dependendo do número de contratos se a opção for comprada em uma bolsa ou no valor nominal da opção se for feito no mercado over-the - Mercado de balcão. Opções de moeda são uma das formas mais comuns para corporações, indivíduos ou instituições financeiras para se proteger contra movimentos adversos nas taxas de câmbio. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Opção de moeda Os investidores podem se proteger contra o risco de moeda estrangeira comprando uma moeda ou um call. Comprar um put dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada por uma determinada data, uma chamada é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não tem uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda comprando ou vendendo um put ou call. Uma pessoa ou instituição que vende um put então tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-lo. Opções de preços tem vários componentes. A greve é ​​a taxa em que o proprietário da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor é longo uma chamada, ou vendê-lo, se o investidor é um longo pôr. Na data de vencimento da opção, que é por vezes referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa à vista actual. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot está sendo negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expira fora do dinheiro, expira sem valor. Suponha que um investidor é otimista sobre o euro e acredita que vai aumentar em relação ao dólar dos EUA. Portanto, o investidor compra uma opção de compra de moeda sobre o euro com um preço de exercício de 115, uma vez que os preços de moeda são cotados como 100 vezes a taxa de câmbio. Quando o investidor compra o contrato, a taxa à vista do euro é equivalente a 110. Suponha que o preço à vista do euro na data de expiração é 118. Consequentemente, a opção de moeda é dito ter expirado no dinheiro. Portanto, o lucro dos investidores é de 300, ou (100 (118 - 115)), menos o prémio pago pela opção de compra de moeda. DONALDSON Company, Inc. (DCI) Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você fizer a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. 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Opções de barreira (DCI com KO) 8211 O cliente vende uma chamada Knockout (KO) em sua moeda de depósito para um rendimento melhorado 8211 Se o par de moedas nunca negocia em ou acima / abaixo de um nível de gatilho predefinido, então o risco de ter o produto Resgatados na moeda alternativa é eliminado. Em todos os casos, o rendimento melhorado é mantido. Exemplo: DCI com KO Data de Vencimento: Data de Vencimento 1 Mês Depósito Data de Vencimento: Data de Vencimento 2 Dias Depósito Moeda: USD Moeda Alternativa: EUR Amp. Depósito: 10mio Preço de Exercício: 1.2500 KO: 1.2800 Referência Spot: 1.2650 Rendimento Melhorado: 7 Resultado: 1 Se o EUR / USD negociar sempre em ou acima do KO isto é 1.2800: O depósito cheio amt. Será resgatado em USD com juros em USD de 7 2. Se o EUR / USD nunca negociar uma vez ou acima do KO (1.2800) e na data de expiração é: i) Acima do Preço de Exercício (1.2500), o montante total do depósito será Ii) Abaixo do Preço de Exercício (1.2500), o montante total do depósito será resgatado em EUR a um preço de conversão de 1.2500, com juros em USD de 7 2. Double-No-Touch ( DNT) Depósito Torre 8211 O cliente vende um DNT para obter um rendimento melhorado com 100 proteção principal Exemplo: Data de expiração do depósito de torre: Data de vencimento 3 meses Depósito Data de vencimento: Data de expiração 2 dias Moeda do depósito: USD Nocional: 10mio Proteção do principal: . Cupom: 1p. a. Cupom Máximo: 10p. a. FX Intervalo: 1.1800 8211 1.3300 Referência Spot: 1.2650 Resultado: 1. Se EUR / USD permanecer estritamente dentro da FX Range (1.1800 8211 1.3300) da Data de Comércio para a Data de Expiração, então o cupom será igual a 10p. a. 2. Se o EUR / USD sair do FX Range (1,1800 8211 1,3300) da Data de Comércio para a Data de Expiração, o cupom será igual a 1p. a.